Imaginez un instant : un fonds d’investissement qui combine l’innovation de la blockchain, la stabilité des stratégies institutionnelles et l’ambition de rendements à deux chiffres, tout cela au cœur du Moyen-Orient. C’est exactement ce que 3iQ et AltNovel viennent de réaliser avec le lancement du premier fonds multi-stratégies dédié aux actifs numériques dans cette région en pleine effervescence financière. Une révolution qui pourrait redéfinir la manière dont les investisseurs institutionnels abordent les cryptomonnaies.
Une Première Historique pour le Moyen-Orient
Le 7 mai 2025, une annonce a secoué le monde de la finance décentralisée : 3iQ, un gestionnaire d’actifs canadien pionnier dans les cryptomonnaies, s’est associé à AltNovel, une plateforme d’investissement alternatif basée à Abu Dhabi, pour lancer le AltNovel Digital Access Portfolio (ADAP). Ce fonds, régulé par l’Autorité de Régulation des Services Financiers (FSRA) des Émirats Arabes Unis, est une première dans la région. Il s’adresse exclusivement aux investisseurs institutionnels qualifiés, promettant une exposition diversifiée aux actifs numériques tout en minimisant les risques.
Pourquoi ce fonds est-il unique ?
- Il combine plusieurs stratégies d’investissement pour réduire la volatilité.
- Il cible des rendements annualisés supérieurs à 20 %.
- Il s’appuie sur l’expertise de 3iQ, pionnier des ETF crypto.
Pourquoi le Moyen-Orient ?
Le Moyen-Orient, et plus particulièrement les Émirats Arabes Unis, est en train de devenir un hub mondial pour les technologies financières et la blockchain. Abu Dhabi, avec son centre financier international (ADGM), offre un cadre réglementaire robuste et attractif pour les investisseurs. AltNovel, en tant que plateforme locale, tire parti de cette dynamique pour connecter les investisseurs du Golfe aux opportunités mondiales. Ce fonds s’inscrit dans une stratégie plus large de démocratisation de l’accès aux actifs numériques via des solutions institutionnelles.
Les actifs numériques sont la prochaine frontière pour diversifier les portefeuilles. Notre collaboration avec 3iQ offre des solutions sur mesure.
Stergios Voskopoulos, PDG d’AltNovel
Ce choix stratégique n’est pas anodin. La région attire de plus en plus de capitaux institutionnels, notamment des family offices et des gestionnaires de patrimoine, qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles au-delà des actifs traditionnels comme les actions ou l’immobilier. Avec une corrélation faible aux marchés classiques, les cryptomonnaies offrent une opportunité unique.
3iQ : Un Pionnier des Actifs Numériques
Fondée en 2012, 3iQ s’est imposée comme un leader mondial dans la gestion d’actifs numériques. L’entreprise canadienne a marqué l’histoire en lançant les premiers fonds négociés en bourse (ETF) sur Bitcoin et Ethereum cotés sur une bourse mondiale. Plus récemment, elle a innové en intégrant le staking dans ses produits Ethereum et en lançant le premier ETF Solana avec staking au Canada. Cette expertise fait de 3iQ un partenaire idéal pour AltNovel.
Les réalisations clés de 3iQ :
- Premier ETF Bitcoin coté au Canada (TSX : QBTC).
- Premier ETF Ethereum avec staking en Amérique du Nord.
- Lancement du premier ETF Solana avec staking.
Avec environ 1 milliard de dollars sous gestion, 3iQ apporte une crédibilité et une rigueur institutionnelle au projet ADAP. Leur approche axée sur la gestion des risques et l’innovation continue est un atout majeur pour les investisseurs du Moyen-Orient.
AltNovel : Connecter le Local au Global
AltNovel, basée à Abu Dhabi, est une plateforme d’investissement alternatif qui se distingue par sa capacité à structurer des portefeuilles innovants. Régulée par la FSRA, elle s’adresse aux investisseurs accrédités, notamment les family offices et les gestionnaires de patrimoine. Leur mission ? Simplifier l’accès aux investissements alternatifs tout en garantissant une transparence et une sécurité maximales.
Nous voyons une demande croissante pour des solutions gérées avec rigueur. Ce fonds répond à ce besoin.
Pascal St-Jean, PDG de 3iQ
En collaborant avec 3iQ, AltNovel apporte une dimension locale à un produit mondial. Leur plateforme permet aux investisseurs du Golfe de participer à des opportunités qui étaient jusque-là réservées aux marchés nord-américains ou européens.
Comment Fonctionne le Fonds ADAP ?
Le AltNovel Digital Access Portfolio (ADAP) est conçu pour offrir une exposition diversifiée aux actifs numériques tout en réduisant les risques associés à la volatilité des cryptomonnaies. Contrairement aux fonds traditionnels qui se concentrent sur un seul actif comme Bitcoin ou Ethereum, ADAP adopte une approche multi-stratégies. Cela signifie qu’il combine différentes techniques d’investissement, telles que l’arbitrage, le trading algorithmique et les investissements à long terme, pour optimiser les rendements.
Caractéristiques du fonds ADAP :
- Rendements cibles : Plus de 20 % annualisés.
- Volatilité réduite : Drawdowns estimés à 2,4 % maximum.
- Investisseurs visés : Institutions et investisseurs qualifiés.
Ce fonds est particulièrement attractif pour les investisseurs institutionnels qui souhaitent diversifier leurs portefeuilles sans s’exposer aux fluctuations extrêmes des cryptomonnaies. En outre, il offre une faible corrélation avec les actifs traditionnels, ce qui en fait un outil puissant pour la gestion des risques.
Les Avantages pour les Investisseurs
Pourquoi un investisseur institutionnel devrait-il s’intéresser à ADAP ? Tout d’abord, le fonds répond à une demande croissante pour des solutions d’investissement crypto gérées professionnellement. Ensuite, il offre une combinaison unique de rendements élevés et de gestion des risques, ce qui est rare dans l’univers des cryptomonnaies. Enfin, il permet aux investisseurs du Moyen-Orient de participer à la révolution blockchain sans avoir à naviguer eux-mêmes dans la complexité des marchés crypto.
Avantages clés pour les investisseurs :
- Exposition diversifiée aux actifs numériques.
- Réduction des risques grâce à des stratégies multiples.
- Accès à l’expertise de 3iQ et AltNovel.
Pour les family offices et les gestionnaires de patrimoine, ce fonds représente une opportunité de se positionner sur un marché en pleine croissance tout en bénéficiant d’un cadre réglementé et sécurisé.
Un Contexte Favorable pour les Cryptomonnaies
Le lancement d’ADAP intervient dans un contexte particulièrement favorable pour les cryptomonnaies. En 2025, le marché mondial des cryptos atteint une capitalisation de 3,1 trillions de dollars, en hausse de 0,6 % en 24 heures. Bitcoin, avec un prix avoisinant les 96 587 dollars, reste la locomotive du secteur, mais d’autres actifs comme Ethereum (1 807 dollars) et Solana (145 dollars) gagnent également du terrain.
Le Moyen-Orient est prêt à devenir un leader mondial dans l’adoption des cryptomonnaies grâce à des initiatives comme ADAP.
Analyste financier anonyme
Les Émirats Arabes Unis, en particulier, se positionnent comme un acteur clé. Avec des réglementations favorables et une infrastructure financière de pointe, le pays attire des entreprises et des investisseurs du monde entier. Le lancement d’ADAP renforce cette dynamique et pourrait inciter d’autres acteurs à suivre.
Les Défis à Surmonter
Malgré son potentiel, le fonds ADAP devra relever plusieurs défis. Tout d’abord, la volatilité des cryptomonnaies reste un obstacle, même avec des stratégies multi-stratégies. Ensuite, la concurrence dans le secteur des actifs numériques est féroce, avec de nombreux fonds cherchant à attirer les mêmes investisseurs institutionnels. Enfin, la réglementation, bien que favorable à Abu Dhabi, pourrait évoluer et imposer de nouvelles contraintes.
Défis potentiels :
- Volatilité persistante des cryptomonnaies.
- Concurrence accrue dans le secteur.
- Évolution possible des cadres réglementaires.
Cependant, avec l’expertise combinée de 3iQ et AltNovel, ces défis semblent surmontables. Leur approche rigoureuse et leur engagement envers la transparence devraient rassurer les investisseurs.
L’Avenir des Fonds Crypto au Moyen-Orient
Le lancement d’ADAP pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour les investissements crypto dans le Moyen-Orient. En démocratisant l’accès aux actifs numériques pour les investisseurs institutionnels, ce fonds pave la voie à une adoption plus large de la blockchain dans la région. D’autres initiatives similaires pourraient voir le jour, renforçant la position d’Abu Dhabi comme hub financier mondial.
Ce fonds est un pont entre la finance traditionnelle et l’avenir numérique.
Expert en blockchain
À long terme, des fonds comme ADAP pourraient également encourager les régulateurs à affiner leurs cadres pour faciliter l’innovation tout en protégeant les investisseurs. Pour les investisseurs, c’est une opportunité de participer à une classe d’actifs en pleine expansion tout en bénéficiant de la sécurité d’un produit institutionnel.
Conclusion : Une Révolution en Marche
Le lancement du AltNovel Digital Access Portfolio par 3iQ et AltNovel est bien plus qu’une simple annonce financière. C’est un signal fort que le Moyen-Orient est prêt à jouer un rôle majeur dans l’avenir des cryptomonnaies. En combinant l’expertise mondiale de 3iQ avec la vision locale d’AltNovel, ce fonds offre une porte d’entrée unique pour les investisseurs institutionnels souhaitant explorer les actifs numériques.
Pourquoi suivre ADAP ?
- Un pionnier dans une région en pleine croissance.
- Une approche innovante pour réduire les risques.
- Un pont vers l’avenir de la finance décentralisée.
Alors que le marché des cryptomonnaies continue de mûrir, des initiatives comme ADAP montrent que l’innovation et la rigueur peuvent coexister. Pour les investisseurs, c’est une chance de faire partie de cette révolution. Et pour le Moyen-Orient, c’est une étape vers un avenir où la blockchain redéfinit la finance.
