Face à la volatilité inhérente du marché des cryptomonnaies, beaucoup d’investisseurs se retrouvent ballotés au gré des vagues, passant de l’euphorie à la panique au rythme des fluctuations des cours. Mais un analyste a décidé d’opter pour une approche plus “zen” : traquer les baleines Bitcoin pour naviguer sereinement sur cette mer agitée. Rencontre avec Zen2Invest, développeur et fin limier des grands porteurs de Bitcoin.
Décrypter les mouvements des baleines pour anticiper les tendances
Plutôt que de subir la volatilité, Zen2Invest a choisi de la comprendre en suivant à la trace les baleines Bitcoin, ces détenteurs de grandes quantités de BTC dont les mouvements influencent grandement les cours. L’objectif : déceler les tendances sur plusieurs semaines ou mois et repérer les retournements de marché.
“Les baleines impactent les fluctuations à long terme. Ce sont elles qui définissent les bottoms et les tops par leurs accumulations et distributions massives.”
Zen2Invest
Un travail de détective pour débusquer les baleines
Mais comment trouve-t-on ces baleines dans l’immensité de la blockchain ? C’est là tout l’art de Zen2Invest, qui compare ce travail à celui d’un détective. Date d’arrivée sur le marché, façon d’accumuler les bitcoins… De nombreux critères entrent en compte pour identifier une baleine digne d’intérêt.
Les institutions sont un cas à part :
- Selon leur pays, elles doivent déclarer officiellement leur portefeuille
- Il est donc possible de les identifier et de les différencier des baleines individuelles
Une application sur-mesure pour analyser les données on-chain
Fort de son expérience du marché baissier en tant qu’investisseur novice, Zen2Invest a développé sa propre application d’analyse on-chain. Un outil qui lui permet d’interpréter les données brutes de la blockchain pour en tirer des informations pertinentes sur le comportement des baleines.
- Un moyen d’avoir son propre regard sur le marché, sans dépendre des analyses tierces et de leurs biais
- De quoi rester serein face à la volatilité de court-terme en se concentrant sur les tendances de fond
L’analyse on-chain prend toute sa légitimité à long-terme. L’idéal pour les baleines, ce sont des rounds tops qui se prolongent pour leur permettre de distribuer au plus haut.
Zen2Invest
Interpréter le comportement des baleines, tout un art
Si l’application de Zen2Invest lui fournit de précieux insights, encore faut-il les interpréter correctement. Comme avec un animal de compagnie que l’on apprend à connaître, il s’agit de comprendre la psychologie des baleines pour anticiper leurs mouvements. Un exercice difficile qui réserve bien des pièges à l’analyste.
Sur Twitter, il y a le phénomène de la chambre d’écho. J’ai eu plusieurs fois l’occasion de voir des informations erronées sur telle ou telle baleine. Parfois, l’ampleur que ça prend est impressionnante.
Zen2Invest
La patience, clé de la réussite en investissement comme en analyse on-chain
Qu’il s’agisse de traquer les baleines ou d’investir sur leurs pas, la clé reste la même selon notre expert : la patience. Un travail de fourmi, qui combine investigations, recherches, analyses et développement. De quoi faire d’une pierre deux coups pour les investisseurs en quête d’une approche à long terme !
Pour conclure, Zen2Invest compare les baleines à des navigateurs hors pair, capables d’accompagner les mouvements du marché grâce à un timing d’achat et de revente unique. Une analogie maritime qui prend tout son sens quand on sait que les investisseurs non avertis passent leur temps à acheter au plus haut et vendre au plus bas, comme pris de mal de mer. De quoi donner envie de suivre un cap bien tracé en prenant en chasse ces géants des océans cryptos !
