Le monde des cryptomonnaies ne cesse d’innover, et les produits d’investissement suivent le rythme. GraniteShares, un gérant d’actifs en pleine ascension gérant plus de 10 milliards de dollars, vient de franchir un nouveau cap en déposant des demandes pour des ETFs (fonds négociés en bourse) à effet de levier liés à des sociétés crypto de premier plan. Une nouvelle qui risque de faire du bruit dans l’écosystème !
Des ETFs Révolutionnaires pour Surfer sur la Vague Crypto
Le vendredi 20 décembre, la firme new-yorkaise a déposé des demandes auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) pour lancer de nouveaux ETFs à effet de levier 2x qui suivront les performances de sociétés telles que Riot Platforms, Marathon Digital, MicroStrategy et Robinhood. Un véritable coup de projecteur sur ces acteurs majeurs de l’industrie :
- Marathon Digital et Riot Platforms, les deux plus grands mineurs de Bitcoin, détenant respectivement 44 394 et 17 429 BTC.
- MicroStrategy, l’entreprise détenant le plus de Bitcoin avec 139 000 BTC dans ses coffres.
- Robinhood, la plateforme incontournable pour investir dans les cryptos et les actions.
Les ETFs proposés par GraniteShares seront à la fois “2x long” et “2x short”. Concrètement, les ETFs “2x long” généreront 2 fois les rendements quotidiens des actions sous-jacentes. Par exemple, si l’action de Riot Platforms grimpe de 1%, le GraniteShares 2x Long RIOT ETF grimpera de 2%. À l’inverse, les ETFs “2x short” permettront de miser sur la baisse de ces titres, en amplifiant les pertes.
GraniteShares dépose une nouvelle demande pour une série d’ETFs 2x et -2x sur des actions comme $MSTR $MARA $SQ $RIOT $HOOD.
Eric Balchunas, Analyste ETF chez Bloomberg
Un Pari Risqué mais Potentiellement Très Lucratif
Ces ETFs à levier ont le vent en poupe cette année alors que les marchés crypto et boursiers atteignent des sommets. Les investisseurs les adorent car ils peuvent générer des rendements XXL quand les actions sont dans une dynamique haussière.
Par exemple, le T-Rex 2x Long MSTR Daily Target (ticker MSTU) a attiré plus de 1,8 milliard de dollars d’actifs sous gestion. De même, le Defiance Daily Target 2X Long MSTR (MSTX) a accumulé 1,8 milliard de dollars d’encours. En comparant leurs performances sur les 3 derniers mois :
- L’action MicroStrategy a bondi de 150%
- MSTU s’est envolé de 308%
- MSTX a grimpé de 253%
Mais attention, la médaille a son revers. Si les performances de ces ETFs sont décuplées quand le marché est haussier, elles sont aussi pires que celles de l’action sous-jacente en cas de retournement baissier. Par exemple, sur le dernier mois alors que MicroStrategy dévissait de 24%, MSTU et MSTX ont plongé de plus de 50% !
Une Tendance de Fond dans l’Industrie des ETFs Crypto
GraniteShares n’est pas le seul acteur à surfer sur la vague des ETFs crypto. D’autres sociétés ont lancé des produits similaires ces derniers mois :
- YieldMax a lancé des ETFs d’options d’achat couvertes sur plusieurs sociétés crypto : Coin Option Income, MARA Option Income, et MSTR Option Income.
- Ces ETFs utilisent des stratégies d’options d’achat couvertes pour générer un revenu mensuel aux investisseurs via les primes d’options.
En Bref – Ce qu’il Faut Retenir des Nouveaux ETFs Crypto de GraniteShares :
- De nouveaux ETFs à effet de levier 2x long et short sur des sociétés crypto majeures comme Riot, Marathon, MicroStrategy et Robinhood.
- Un potentiel de gains démultipliés, mais aussi de pertes amplifiées en cas de retournement du marché.
- Une stratégie risquée réservée aux investisseurs avertis et prêts à suivre leurs positions de près.
Que vous soyez un fervent partisan des cryptos ou un investisseur en quête de sensations fortes, ces nouveaux ETFs à levier de GraniteShares pourraient bien vous intéresser. Mais gardez en tête que si ces produits innovants peuvent booster vos gains, ils peuvent aussi accélérer vos pertes en cas de retournement du marché. Comme toujours dans l’univers crypto, la prudence et la diversification restent de mise !
