Réussir dans le trading de cryptomonnaies demande de la discipline, de la patience et surtout beaucoup d’expérience. C’est ce que nous démontre VirtualBacon, un millionnaire qui a fait fortune grâce au trading crypto. Fort de ses 7 années passées à trader diverses cryptomonnaies comme Bitcoin, Ethereum ou encore des altcoins, il partage dans sa dernière vidéo YouTube les 7 leçons les plus précieuses qu’il a apprises durant son parcours. Des conseils en or pour tous ceux qui souhaitent se lancer ou progresser dans le trading crypto.
Comprendre les cycles du marché, la clé du succès
La première leçon de VirtualBacon est de bien comprendre le fonctionnement des cycles du marché crypto. Contrairement à une idée reçue, ils ne suivent pas un schéma régulier de 4 ans. Vouloir « timer » précisément les tops et les creux en se basant sur ce prétendu cycle est le meilleur moyen de finir ruiné selon lui. Les facteurs macroéconomiques, comme les injections massives de liquidités post-Covid, peuvent totalement changer la donne et induire en erreur, comme ce fut le cas avec la théorie du « supercycle » en 2021.
Pour VirtualBacon, il est vital de garder un œil sur la tendance globale et la liquidité du marché pour prendre les bonnes décisions. Acheter les creux ne fonctionne que dans un marché haussier. En range ou en bear market, c’est la meilleure façon de se faire piéger. Quand le marché est indécis, mieux vaut rester à l’écart. Et ne jamais aller contre la tendance en espérant un retournement.
Analyser la force relative des altcoins par rapport au Bitcoin
Autre conseil de VirtualBacon : ne pas se focaliser uniquement sur le prix en dollars mais toujours étudier la force d’un altcoin par rapport au Bitcoin. Même si la valeur en dollars d’un altcoin comme l’Ethereum a augmenté, sa valeur relative par rapport au Bitcoin a baissé. Dans ce cas, mieux valait rester exposé au Bitcoin, actif moins risqué. À l’inverse, le ratio Solana/Bitcoin a progressé, signe qu’il était judicieux de conserver du Solana malgré le risque pour surperformer les gains en Bitcoin.
VirtualBacon recommande d’utiliser les outils de CoinGecko ou TradingView pour analyser ces ratios, en plus d’une solide connaissance des bases de l’analyse technique.
Market Cap et Tokenomics, des données essentielles
Plutôt que de se focaliser sur le prix, en particulier pour les cryptos ayant beaucoup de décimales comme les meme coins, il est crucial selon VirtualBacon d’analyser la capitalisation boursière (market cap) et la répartition des tokens (tokenomics).
La market cap donne une bien meilleure indication de la valorisation réelle et du potentiel de gains d’un projet. Les tokenomics, surtout les calendriers de déblocage (vesting), sont à étudier de près pour anticiper de potentiels crashes.
Miser sur les leaders de chaque secteur plutôt que sur les imitateurs
Pour maximiser ses chances de gains, VirtualBacon conseille de toujours investir sur les leaders de chaque catégorie (DeFi, NFT, Layer 1, Meme coins…) plutôt que sur les projets de seconde zone. L’effet réseau et la liquidité ont tendance à se concentrer sur les 2-3 plus gros projets de chaque secteur. Un constat encore plus vrai sur des segments matures et concurrentiels comme les jeux blockchain.
Les leaders à surveiller selon VirtualBacon:
- Meme coins sur Ethereum : Shiba Inu, Pepe, Mong
- Meme coins sur Solana : Bonk, Doge Woof Hat, Pepecoin
- Meme coins sur BSC : Floki
- Meme coins sur Base : Bret
Planifier ses sorties avant l’euphorie pour ne pas se faire piéger
Savoir vendre au bon moment est la clé selon VirtualBacon. Et le plus dur est de s’y tenir quand l’euphorie est à son comble et que tout le monde pense que le marché va continuer de grimper éternellement. C’est là que des histoires comme le « supercycle » ou « cette fois c’est différent » apparaissent pour justifier des valorisations toujours plus folles. Le secret est de définir des objectifs de vente réalistes AVANT que la folie des sommets ne s’empare du marché, et de s’y tenir malgré la pression du sentiment haussier ambiant.
Vous devez définir des attentes réalistes avant que l’euphorie ne se produise et savoir quand vous en aller.
VirtualBacon, Trader Crypto et Millionnaire
VirtualBacon insiste aussi sur l’importance de rester liquide, en évitant par exemple de bloquer tous ses actifs dans du staking sans possibilité de les retirer rapidement en cas de retournement du marché.
Garder une large part de son portefeuille en Bitcoin et Ethereum
Dernière leçon majeure de VirtualBacon : toujours conserver au moins 50% de son portefeuille crypto en Bitcoin et Ethereum (voire Solana), les « large caps » du secteur. Cela permet d’abord de lisser la volatilité et d’amortir les pertes quand le marché devient baissier. Lors des phases de rebond ou de début de bull run, ces grandes cryptos montent souvent en premier et le plus régulièrement. Avoir une large exposition permet donc de capter ces mouvements avant que les altcoins ne suivent.
C’est aussi une façon de garder la tête froide et de ne pas se laisser entraîner dans la frénésie des altcoins les plus spéculatifs. Si les paris les plus risqués tournent mal, le socle en Bitcoin et Ethereum limite la casse. Et sur le long terme, les rendements de ces grands projets restent exceptionnels !
Autant de conseils précieux tirés de l’expérience d’un millionnaire du trading crypto, à garder en tête pour tous ceux qui voudraient se lancer ou progresser dans cet univers passionnant mais risqué. Le mot de la fin de VirtualBacon résume bien sa philosophie :
En crypto, les gens pensent que c’est une idée ennuyeuse [d’investir dans le Bitcoin], mais il suffit de regarder la croissance du prix du Bitcoin de 2022 à aujourd’hui. Il est passé de 16 000 à 66 000 sur un gain 4X. Ces types de gains sont fous aux yeux d’un investisseur traditionnel.
VirtualBacon, Trader Crypto et Millionnaire
VirtualBacon recommande d’utiliser les outils de CoinGecko ou TradingView pour analyser ces ratios, en plus d’une solide connaissance des bases de l’analyse technique.
Market Cap et Tokenomics, des données essentielles
Plutôt que de se focaliser sur le prix, en particulier pour les cryptos ayant beaucoup de décimales comme les meme coins, il est crucial selon VirtualBacon d’analyser la capitalisation boursière (market cap) et la répartition des tokens (tokenomics).
La market cap donne une bien meilleure indication de la valorisation réelle et du potentiel de gains d’un projet. Les tokenomics, surtout les calendriers de déblocage (vesting), sont à étudier de près pour anticiper de potentiels crashes.
Miser sur les leaders de chaque secteur plutôt que sur les imitateurs
Pour maximiser ses chances de gains, VirtualBacon conseille de toujours investir sur les leaders de chaque catégorie (DeFi, NFT, Layer 1, Meme coins…) plutôt que sur les projets de seconde zone. L’effet réseau et la liquidité ont tendance à se concentrer sur les 2-3 plus gros projets de chaque secteur. Un constat encore plus vrai sur des segments matures et concurrentiels comme les jeux blockchain.
Les leaders à surveiller selon VirtualBacon:
- Meme coins sur Ethereum : Shiba Inu, Pepe, Mong
- Meme coins sur Solana : Bonk, Doge Woof Hat, Pepecoin
- Meme coins sur BSC : Floki
- Meme coins sur Base : Bret
Planifier ses sorties avant l’euphorie pour ne pas se faire piéger
Savoir vendre au bon moment est la clé selon VirtualBacon. Et le plus dur est de s’y tenir quand l’euphorie est à son comble et que tout le monde pense que le marché va continuer de grimper éternellement. C’est là que des histoires comme le « supercycle » ou « cette fois c’est différent » apparaissent pour justifier des valorisations toujours plus folles. Le secret est de définir des objectifs de vente réalistes AVANT que la folie des sommets ne s’empare du marché, et de s’y tenir malgré la pression du sentiment haussier ambiant.
Vous devez définir des attentes réalistes avant que l’euphorie ne se produise et savoir quand vous en aller.
VirtualBacon, Trader Crypto et Millionnaire
VirtualBacon insiste aussi sur l’importance de rester liquide, en évitant par exemple de bloquer tous ses actifs dans du staking sans possibilité de les retirer rapidement en cas de retournement du marché.
Garder une large part de son portefeuille en Bitcoin et Ethereum
Dernière leçon majeure de VirtualBacon : toujours conserver au moins 50% de son portefeuille crypto en Bitcoin et Ethereum (voire Solana), les « large caps » du secteur. Cela permet d’abord de lisser la volatilité et d’amortir les pertes quand le marché devient baissier. Lors des phases de rebond ou de début de bull run, ces grandes cryptos montent souvent en premier et le plus régulièrement. Avoir une large exposition permet donc de capter ces mouvements avant que les altcoins ne suivent.
C’est aussi une façon de garder la tête froide et de ne pas se laisser entraîner dans la frénésie des altcoins les plus spéculatifs. Si les paris les plus risqués tournent mal, le socle en Bitcoin et Ethereum limite la casse. Et sur le long terme, les rendements de ces grands projets restent exceptionnels !
Autant de conseils précieux tirés de l’expérience d’un millionnaire du trading crypto, à garder en tête pour tous ceux qui voudraient se lancer ou progresser dans cet univers passionnant mais risqué. Le mot de la fin de VirtualBacon résume bien sa philosophie :
En crypto, les gens pensent que c’est une idée ennuyeuse [d’investir dans le Bitcoin], mais il suffit de regarder la croissance du prix du Bitcoin de 2022 à aujourd’hui. Il est passé de 16 000 à 66 000 sur un gain 4X. Ces types de gains sont fous aux yeux d’un investisseur traditionnel.
VirtualBacon, Trader Crypto et Millionnaire
